国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品贵寓提要（更新）
国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）
基金居品贵寓提要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 国金惠盈纯债 基金代码 006549
下属基金简称 国金惠盈纯债 A 下属基金来回代码 006549
基金料理东说念主 国金基金料理有限公司 基金托管东说念主 宁波银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2019 年 04 月 03 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作神色 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金
基金司理 于涛 司理的日历
证券从业日历 2005 年 04 月 05 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资策画与投资政策
请阅读《招募阐发书》基金的投资部分了解详备情况。
本基金在严格终了投资组合风险的前提下，追求基金居品的永久、抓续升值，并力图
投资策画
得到终点功绩比较基准的投资呈报。
本基金的投资界限包括国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票撑抓证券、次级债、可
区别来回可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（契约入款、告知入款以及依期存
款等其它银行入款）
、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具（但须相宜中国证监会的洽商端正）
。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可疏浚债券（可区别来回可转债的纯债部分
投资界限
以外）
、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金抓
有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在践诺允洽要津后，
不错将其纳入投资界限。
本基金通过潜入斟酌宏不雅经济发展景况，展望价钱和利率变化趋势，在债券组合久期
主要投资政策 治疗及期限结构竖立基础上，摄取积极的投资政策，笃定类属钞票的最优竖立比例，
并天真诈欺多种投资政策，在合理料理并终了组合风险的前提下，得到债券商场的整
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国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品贵寓提要（更新）
体呈报率及逾额收益。
功绩比较基准 中债详尽指数收益率*90%+1 年依期入款收益率(税后)*10%
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金
风险收益特征
及股票型基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日推崇。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售洽商用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/抓有期限（N）
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
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国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品贵寓提要（更新）
申购费 1,000,000 元≤M＜3,000,000 元 0.40%
（前收费） 3,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.20%
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作洽商用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 90,000.00 元 司帐师事务所
信息泄露费 120,000.00 元 端正泄露报刊
按照国度联系端正和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 洽商事业机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐发
书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期呈报泄露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓惟恐候，投资者需开销的运作费率如下表：
国金惠盈纯债 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄露的洽商数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金
的《招募阐发书》等销售文献。本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：商场风险、信用风险、料理风险、
流动性风险、特等风险过火他风险。
本基金的特等风险：
本基金投资钞票撑抓证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指商场利率
将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票撑抓证券收益。流动性风险是指在来回敌手有限
的情况下，钞票撑抓证券抓有东说念主将靠近无法在合理的时候内以公允价钱出售钞票撑抓证券而碰到蚀本的风
险。钞票撑抓证券的还款开端为基础钞票改日现款流，现款流展望风险是指由于对基础钞票的现款流展望发
生偏差导致的钞票撑抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。
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国金惠盈纯债债券型证券投资基金（国金惠盈纯债 A 份额）基金居品贵寓提要（更新）
本基金的投资界限包括中小企业私募债，由于该类债券摄取非公开神色刊行和来回，并不公开各类材料
（包括招募阐发书、审计呈报等），外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁减商场对这类
债券的招供度，从而影响这类债券的商场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体钞票限制
较小、规画的波动性较大，且各类材料不公建筑布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。
由此可能给基金净值带来不利影响或蚀本。
由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券
进行外部评级，可能也会裁减商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券发
行主体的钞票限制较小、规画的波动性较大，且各类材料不公建筑布，也大大进步了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。
当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。
(二) 蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则料理和诈欺基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的洽商信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的洽商临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、践诺和讲明或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、协调路线处理。若自一方书面提议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商或协调神色处理的，任
何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委
员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有禁止力。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金料理东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐发
无。
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